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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 170.00 | | 570 170.00 | 570 170.00 |
BZ Autres créances | 178 612.00 | 3 615.00 | 174 997.00 | 178 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 782.00 | 3 615.00 | 745 167.00 | 748 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 782.00 | 19 615.00 | 745 167.00 | 764 782.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 856.00 | | | -1 048 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932 304.00 | | | -2 932 304.00 |
DL TOTAL (I) | -3 972 360.00 | | | -3 972 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 879 259.00 | | | 2 879 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 879 259.00 | | | 2 879 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 504.00 | | | 1 432 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 007.00 | | | 363 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
EA Autres dettes | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 268.00 | | | 1 838 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 167.00 | | | 745 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 268.00 | | | 1 838 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 783.00 | | 523 783.00 | 523 783.00 |
FG Production vendue services | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 351.00 | | 525 351.00 | 525 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 898 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 932 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 923.00 | | | 703 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 228.00 | | | 3 636 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932 304.00 | | | -2 932 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | 6.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 879 259.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 178 021.00 | | 178 021.00 | 178 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 021.00 | 19 615.00 | 178 021.00 | 178 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 021.00 | 2 898 874.00 | 178 021.00 | 178 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 898 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 007.00 | 363 007.00 | | 363 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
UX Autres créances clients | 570 170.00 | 570 170.00 | | 570 170.00 |
VB T. V. A. | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VC Groupe et associés | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 504.00 | 1 432 504.00 | | 1 432 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 782.00 | 748 782.00 | | 748 782.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 268.00 | 1 838 268.00 | | 1 838 268.00 |