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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 766.00 | | 757 766.00 | 757 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 376.00 | 168 686.00 | 50 690.00 | 219 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 330.00 | 168 686.00 | 811 644.00 | 980 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 485.00 | 168 686.00 | 886 799.00 | 1 055 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 774 201.00 | | | 774 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 632.00 | | | -39 632.00 |
DL TOTAL (I) | 738 969.00 | | | 738 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 799.00 | | | 886 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 071.00 | | 11 070.00 | 973 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 980 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 219 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 766.00 | | | 757 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 259.00 | | 10 928.00 | 212 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 142.00 | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 578.00 | 25 919.00 | 3 811.00 | 146 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 578.00 | 25 919.00 | 3 811.00 | 146 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 539.00 | 15 158.00 | 1 381.00 | 16 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 251.00 | 21 063.00 | 3 188.00 | 24 251.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 830.00 | 146 448.00 | 1 381.00 | 147 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
ST Autres comptes | 257 968.00 | | | 257 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
YT Sous‐traitance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 275.00 | | | 299 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |