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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 7 276.00 | 1 394.00 | 8 670.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 124.00 | 9 029.00 | 13 094.00 | 22 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | 3 080.00 | 14 232.00 | 17 312.00 |
072 Créances – Autres | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
084 Disponibilités | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 198.00 | 3 080.00 | 75 117.00 | 78 198.00 |
110 Total général Actif | 100 321.00 | 12 110.00 | 88 212.00 | 100 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 5 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 012.00 | 203 578.00 | | 249 012.00 |
222 Production stockée | 12 952.00 | -19 968.00 | | 12 952.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 26 160.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 286.00 | 209 770.00 | | 262 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 863.00 | 53 086.00 | | 59 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 2 893.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 121 151.00 | 111 294.00 | | 121 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 320.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 725.00 | 30 398.00 | | 44 725.00 |
252 Charges sociales | 15 238.00 | 9 999.00 | | 15 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 1 008.00 | | 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 4 434.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 860.00 | 214 432.00 | | 243 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 426.00 | -4 661.00 | | 18 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | 1 045.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 386.00 | -5 706.00 | | 17 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 848.00 | | | 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 356.00 | | | 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -356.00 | | | -356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -356.00 | | | -356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |