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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
AP Constructions | 1 383 555.00 | 501 886.00 | 881 668.00 | 1 383 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 040.00 | 356 751.00 | 347 288.00 | 704 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 1 903.00 | 244.00 | 2 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 394.00 | 986 771.00 | 1 232 623.00 | 2 219 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 728.00 | | 646 728.00 | 646 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 901.00 | | 189 901.00 | 189 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 506.00 | | 1 200 506.00 | 1 200 506.00 |
BZ Autres créances | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
CF Disponibilités | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 716.00 | | 2 516 716.00 | 2 516 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 110.00 | 986 771.00 | 3 749 339.00 | 4 736 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
DG Autres réserves | 363 641.00 | 363 641.00 | | 363 641.00 |
DH Report à nouveau | -898 120.00 | | | -898 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 468.00 | -898 120.00 | | -206 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 778.00 | 25 832.00 | | 23 778.00 |
DL TOTAL (I) | 531 567.00 | 740 089.00 | | 531 567.00 |
DN Avances conditionnées | 648 653.00 | 648 653.00 | | 648 653.00 |
DO TOTAL (II) | 648 653.00 | 648 653.00 | | 648 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 1 017.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337.00 | 5 234.00 | | 31 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 662.00 | 1 603 016.00 | | 1 739 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 624.00 | 624 644.00 | | 765 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 360.00 | 450 375.00 | | 31 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 118.00 | 2 684 285.00 | | 2 569 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 339.00 | 4 073 028.00 | | 3 749 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
FD Production vendue biens | 4 550 340.00 | | 4 550 340.00 | 4 550 340.00 |
FG Production vendue services | 1 240 138.00 | | 1 240 138.00 | 1 240 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 282.00 | | 6 077 282.00 | 6 077 282.00 |
FM Production stockée | | | -116 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 816.00 | |
GE Autres charges | | | 18 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 12 226.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 12 226.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -10 172.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 830.00 | 5 169 388.00 | | 5 987 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 298.00 | 6 067 508.00 | | 6 194 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 468.00 | -898 120.00 | | -206 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 201.00 | | 49 193.00 | 2 170 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 348.00 | | 47 393.00 | 2 042 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 800.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 958.00 | 193 816.00 | | 792 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 727.00 | 193 816.00 | | 666 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 662.00 | 1 739 662.00 | | 1 739 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 506.00 | 1 200 506.00 | | 1 200 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 909.00 | 1 433 487.00 | 3 422.00 | 1 436 909.00 |
VW T.V.A. | 417 851.00 | 417 851.00 | | 417 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 118.00 | 2 569 119.00 | | 2 569 118.00 |