| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 011.00 | 34 817.00 | 67 194.00 | 102 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 709.00 | 40 242.00 | 85 466.00 | 125 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 149.00 | | 602 149.00 | 602 149.00 |
BZ Autres créances | 603 022.00 | 342 179.00 | 260 843.00 | 603 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 658 348.00 | | 658 348.00 | 658 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 319.00 | 342 179.00 | 1 688 140.00 | 2 030 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 028.00 | 382 421.00 | 1 773 606.00 | 2 156 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 567 535.00 | 278 913.00 | | 567 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 480.00 | 288 622.00 | | 294 480.00 |
DL TOTAL (I) | 865 014.00 | 570 535.00 | | 865 014.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 41 281.00 | | 76 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 995.00 | 668 436.00 | | 398 995.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 19 691.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 592.00 | 1 131 009.00 | | 896 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 607.00 | 1 713 544.00 | | 1 773 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 253.00 | 3 238.00 | 3 000 491.00 | 2 997 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 253.00 | 3 238.00 | 3 000 491.00 | 2 997 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 179.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 603.00 | 9 719.00 | | 23 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 603.00 | 9 719.00 | | 23 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | 8 600.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | 8 600.00 | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | 1 119.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 846.00 | 112 586.00 | | 131 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 750.00 | 2 445 677.00 | | 3 031 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 271.00 | 2 157 055.00 | | 2 737 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 480.00 | 288 622.00 | | 294 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 342 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 342 179.00 | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 361.00 | 6 213.00 | 13 148.00 | 19 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 996.00 | 398 996.00 | | 398 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 344.00 | 1 221 971.00 | 5 372.00 | 1 227 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 592.00 | 883 444.00 | 13 148.00 | 896 592.00 |