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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255.00 | 11 615.00 | 1 640.00 | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 919.00 | 37 647.00 | 19 271.00 | 56 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 553.00 | 37 647.00 | 42 906.00 | 80 553.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 671.00 | 15 539.00 | 8 132.00 | 23 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
DH Report à nouveau | -23 039.00 | -5 942.00 | | -23 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257.00 | -17 098.00 | | -8 257.00 |
DL TOTAL (I) | -4 196.00 | 4 061.00 | | -4 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 172.00 | 18 690.00 | | 10 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 785.00 | 23 281.00 | | 22 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 515.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 574.00 | 8 123.00 | | 12 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 102.00 | 54 905.00 | | 47 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 906.00 | 58 965.00 | | 42 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 530.00 | 10 081.00 | | 33 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 787.00 | 27 179.00 | | 41 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 257.00 | -17 098.00 | | -8 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 017.00 | 7 902.00 | | 49 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 769.00 | 7 902.00 | | 15 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 506.00 | 5 142.00 | | 32 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 999.00 | 2 540.00 | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 2 602.00 | | 19 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 172.00 | 4 027.00 | 6 145.00 | 10 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 102.00 | 40 957.00 | 6 145.00 | 47 102.00 |