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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 256.00 | 75 972.00 | 27 284.00 | 103 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 3 865.00 | 591.00 | 4 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 712.00 | 79 837.00 | 44 875.00 | 124 712.00 |
BT Marchandises | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 810.00 | 1 703.00 | 151 107.00 | 152 810.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 111.00 | 1 703.00 | 353 408.00 | 355 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 823.00 | 81 540.00 | 398 282.00 | 479 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 213 818.00 | 184 632.00 | | 213 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | 29 187.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 243 003.00 | 215 468.00 | | 243 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 780.00 | 89 299.00 | | 78 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 59 906.00 | | 65 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 16 026.00 | | 9 057.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 347.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 280.00 | 165 578.00 | | 155 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 282.00 | 381 047.00 | | 398 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 280.00 | 165 076.00 | | 155 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 155.00 | | 661 155.00 | 661 155.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 155.00 | | 662 155.00 | 662 155.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 621.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 308.00 | 568 472.00 | | 662 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 774.00 | 539 286.00 | | 634 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | 29 187.00 | | 27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 165.00 | | 5 223.00 | 122 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 124 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 107 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 165.00 | | 5 223.00 | 105 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 554.00 | 12 283.00 | | 67 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 554.00 | 12 283.00 | | 67 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 578.00 | 6 842.00 | 11 736.00 | 18 578.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VI Groupe et associés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 905.00 | 162 169.00 | 11 736.00 | 173 905.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 280.00 | 155 280.00 | | 155 280.00 |