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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 374.00 | 134 989.00 | 48 385.00 | 183 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 982.00 | 39 681.00 | 7 301.00 | 46 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 273.00 | 176 920.00 | 62 352.00 | 239 273.00 |
BT Marchandises | 251 474.00 | | 251 474.00 | 251 474.00 |
BZ Autres créances | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
CF Disponibilités | 258 305.00 | | 258 305.00 | 258 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 107.00 | | 635 107.00 | 635 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 379.00 | 176 920.00 | 697 459.00 | 874 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 702.00 | | | 380 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 415 402.00 | | | 415 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 057.00 | | | 282 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 459.00 | | | 697 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 057.00 | | | 282 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 200.00 | 28 444.00 | 15 725.00 | 164 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 950.00 | 28 444.00 | 15 725.00 | 161 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 994.00 | 125 328.00 | 6 666.00 | 131 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 057.00 | 282 057.00 | | 282 057.00 |