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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 058.00 | 8 717.00 | 21 341.00 | 30 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 786.00 | 71 108.00 | 58 679.00 | 129 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 754.00 | 79 825.00 | 83 930.00 | 163 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 029.00 | | 295 029.00 | 295 029.00 |
BZ Autres créances | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 369.00 | | 488 369.00 | 488 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 124.00 | 79 825.00 | 572 299.00 | 652 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 005.00 | 191 206.00 | | 222 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 055.00 | 30 800.00 | | 38 055.00 |
DL TOTAL (I) | 271 060.00 | 233 005.00 | | 271 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 740.00 | 184 232.00 | | 10 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 216.00 | 87 347.00 | | 121 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 787.00 | 130 506.00 | | 160 787.00 |
EA Autres dettes | | 6 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 457.00 | 7 550.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 239.00 | 416 243.00 | | 301 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 299.00 | 649 248.00 | | 572 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 714.00 | 405 605.00 | | 299 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 238.00 | | 10 517.00 | 153 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 330.00 | | 10 457.00 | 119 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 60.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928.00 | 16 897.00 | | 62 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | 1 400.00 | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | 15 497.00 | | 55 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 295 029.00 | 295 029.00 | | 295 029.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VC Groupe et associés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 637.00 | 9 112.00 | 1 525.00 | 10 637.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 307.00 | | | 173 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 066.00 | 345 066.00 | | 345 066.00 |
VW T.V.A. | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 239.00 | 299 714.00 | 1 525.00 | 301 239.00 |