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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 397.00 | 27 160.00 | 57 237.00 | 84 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 600.00 | 45 660.00 | 80 939.00 | 126 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 274.00 | | 1 119 274.00 | 1 119 274.00 |
BZ Autres créances | 2 231 080.00 | | 2 231 080.00 | 2 231 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CF Disponibilités | 457 787.00 | | 457 787.00 | 457 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 225.00 | | 3 883 225.00 | 3 883 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 825.00 | 45 660.00 | 3 964 164.00 | 4 009 825.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
DL TOTAL (I) | 338 026.00 | | | 338 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 780.00 | | | 952 780.00 |
EA Autres dettes | 2 438 369.00 | | | 2 438 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 138.00 | | | 3 626 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 164.00 | | | 3 964 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 776.00 | | | 3 575 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 624.00 | | 1 975.00 | 124 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 881.00 | | 1 516.00 | 82 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 242.00 | | 459.00 | 23 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 466.00 | 9 194.00 | | 36 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | 9 194.00 | | 17 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 279.00 | 428 279.00 | | 428 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 369.00 | 2 438 369.00 | | 2 438 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 274.00 | 1 119 274.00 | | 1 119 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 442.00 | 17 080.00 | 50 361.00 | 67 442.00 |
VI Groupe et associés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VP Divers | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029 406.00 | 2 029 406.00 | | 2 029 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 419.00 | 3 350 877.00 | 23 542.00 | 3 374 419.00 |
VW T.V.A. | 287 868.00 | 287 868.00 | | 287 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 138.00 | 3 575 776.00 | 50 361.00 | 3 626 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
ST Autres comptes | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 264.00 | | | 1 214 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 378.00 | | | 259 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |