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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 679.00 | 17 799.00 | 95 880.00 | 113 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 362.00 | 17 799.00 | 111 563.00 | 129 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
BZ Autres créances | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
CF Disponibilités | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 135.00 | | 276 135.00 | 276 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 497.00 | 17 799.00 | 387 697.00 | 405 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 642.00 | | | 642.00 |
DH Report à nouveau | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 029.00 | | | 231 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 394.00 | | | 314 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 697.00 | | | 387 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 394.00 | | | 314 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 150.00 | | 1 549 150.00 | 1 549 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 150.00 | | 1 549 150.00 | 1 549 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 457.00 | | | -22 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 524.00 | | | 1 553 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 787.00 | | | 1 547 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 579.00 | | 186 334.00 | 132 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 553.00 | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 551.00 | 129 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 997.00 | 113 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 896.00 | | 175 781.00 | 118 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 683.00 | | 10 553.00 | 13 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 16 835.00 | 9 399.00 | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 16 835.00 | 9 399.00 | 10 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 362.00 | 274 362.00 | | 274 362.00 |
VW T.V.A. | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 394.00 | 314 394.00 | | 314 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
ST Autres comptes | 508 876.00 | | | 508 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
YT Sous‐traitance | 447 165.00 | | | 447 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 162.00 | | | 1 050 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |