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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 061.00 | 4 068.00 | 44 992.00 | 49 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 613.00 | 29 401.00 | 171 212.00 | 200 613.00 |
CF Disponibilités | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 987.00 | 29 401.00 | 309 587.00 | 338 987.00 |
CU Autres participations | 151 552.00 | 25 332.00 | 126 220.00 | 151 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DH Report à nouveau | 66 371.00 | 59 372.00 | | 66 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | 6 999.00 | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 115 643.00 | 88 251.00 | | 115 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 072.00 | 133 102.00 | | 113 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 835.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 944.00 | 214 904.00 | | 193 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 587.00 | 303 155.00 | | 309 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 320.00 | 41 713.00 | | 32 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929.00 | 34 714.00 | | 4 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 391.00 | 6 999.00 | | 27 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 944.00 | 113 944.00 | 80 000.00 | 193 944.00 |