| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 439.00 | 592.00 | 182 847.00 | 183 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CF Disponibilités | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 216.00 | | 239 216.00 | 239 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 655.00 | 592.00 | 422 063.00 | 422 655.00 |
CU Autres participations | 182 847.00 | | 182 847.00 | 182 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 791.00 | 211 200.00 | | 232 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | 21 591.00 | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 265 929.00 | 243 791.00 | | 265 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 1 776.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 408.00 | 25 409.00 | | 22 408.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 134.00 | 165 668.00 | | 156 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 063.00 | 409 459.00 | | 422 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 134.00 | 165 668.00 | | 156 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 810.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 093.00 | 109 506.00 | | 129 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 954.00 | 87 915.00 | | 106 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 138.00 | 21 591.00 | | 22 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 839.00 | | 240.00 | 203 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 640.00 | 182 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 640.00 | 183 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 247.00 | | 240.00 | 203 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |