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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 390.00 | 223 390.00 | | 223 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 951 657.00 | 365 890.00 | 6 585 767.00 | 6 951 657.00 |
BZ Autres créances | 2 343 625.00 | 2 290 000.00 | 53 625.00 | 2 343 625.00 |
CF Disponibilités | 214 637.00 | | 214 637.00 | 214 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 901.00 | 2 290 000.00 | 272 901.00 | 2 562 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 559.00 | 2 655 890.00 | 6 858 669.00 | 9 514 559.00 |
CU Autres participations | 6 728 267.00 | 142 500.00 | 6 585 767.00 | 6 728 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 166.00 | 91 322.00 | | 142 166.00 |
DG Autres réserves | 18 684.00 | 1 093 201.00 | | 18 684.00 |
DH Report à nouveau | | -1 683 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 181.00 | 1 016 875.00 | | 1 010 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 032.00 | 3 217 850.00 | | 3 871 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 600.00 | 2 050 686.00 | | 1 655 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 4 265.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 829.00 | 1 381 444.00 | | 1 001 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 896.00 | 188 993.00 | | 313 896.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 636.00 | 3 637 389.00 | | 2 987 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 669.00 | 6 855 240.00 | | 6 858 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305.00 | 1 509.00 | | 11 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 305.00 | 1 509.00 | | 11 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -1 509.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 234.00 | -282 630.00 | | 43 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 382.00 | 1 681 937.00 | | 2 169 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 200.00 | 665 062.00 | | 1 159 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 181.00 | 1 016 875.00 | | 1 010 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 832.00 | 2 294 832.00 | | 2 294 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |