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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 564.00 | 977.00 | 2 587.00 | 3 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 995.00 | 69 228.00 | 54 766.00 | 123 995.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 789.00 | 70 206.00 | 57 583.00 | 127 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 748.00 | 8 175.00 | 73 573.00 | 81 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 102.00 | 20 352.00 | 202 750.00 | 223 102.00 |
072 Créances – Autres | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 692.00 | 28 527.00 | 404 165.00 | 432 692.00 |
110 Total général Actif | 560 481.00 | 98 732.00 | 461 748.00 | 560 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 158 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 920.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 818.00 | 83 994.00 | | 98 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 940 699.00 | 635 112.00 | | 940 699.00 |
222 Production stockée | 4 998.00 | -56 765.00 | | 4 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 35 584.00 | 40 779.00 | | 35 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 100.00 | 704 620.00 | | 1 080 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 372.00 | 224 980.00 | | 406 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 203.00 | 5 240.00 | | -20 203.00 |
242 Autres charges externes. | 318 429.00 | 194 924.00 | | 318 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 3 706.00 | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 434.00 | 123 536.00 | | 173 434.00 |
252 Charges sociales | 98 888.00 | 65 005.00 | | 98 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 714.00 | 16 362.00 | | 21 714.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 527.00 | 17 571.00 | | 28 527.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 1 760.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032 953.00 | 653 084.00 | | 1 032 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 147.00 | 51 536.00 | | 47 147.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 100.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 714.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 083.00 | 19 889.00 | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 9 177.00 | | 6 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 611.00 | 21 856.00 | | 38 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |