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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 8 523.00 | 7 018.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 043.00 | 171 304.00 | 122 740.00 | 294 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 383.00 | 180 823.00 | 134 560.00 | 315 383.00 |
BT Marchandises | 642 064.00 | | 642 064.00 | 642 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 403.00 | 4 120.00 | 22 283.00 | 26 403.00 |
BZ Autres créances | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CF Disponibilités | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 714.00 | 4 120.00 | 731 594.00 | 735 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 096.00 | 184 943.00 | 866 153.00 | 1 051 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 574.00 | -598 901.00 | | -653 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 987.00 | -54 673.00 | | -204 987.00 |
DL TOTAL (I) | -358 562.00 | -646 574.00 | | -358 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 176.00 | 13 025.00 | | 90 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 064.00 | 1 442 754.00 | | 1 041 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 73 741.00 | | 77 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 22 845.00 | | 10 156.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 1 320.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 715.00 | 1 553 685.00 | | 1 224 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 153.00 | 907 110.00 | | 866 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 715.00 | 1 553 685.00 | | 1 224 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
FG Production vendue services | 411 989.00 | 4 928.00 | 416 917.00 | 411 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 765.00 | 4 928.00 | 510 692.00 | 505 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 377.00 | 9 359.00 | | 85 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 252.00 | 144.00 | | 34 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 12 167.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 952.00 | 12 311.00 | | 36 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 365.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | 6 240.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 6 606.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 759.00 | 5 705.00 | | 34 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 167.00 | 396 278.00 | | 633 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 154.00 | 450 952.00 | | 838 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 987.00 | -54 673.00 | | -204 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 169.00 | | 35 972.00 | 282 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 315 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 309 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 172.00 | | 31 170.00 | 281 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 734.00 | 49 906.00 | 817.00 | 131 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 737.00 | 49 906.00 | 817.00 | 130 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 064.00 | 1 041 064.00 | | 1 041 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 715.00 | 1 224 715.00 | | 1 224 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 887.00 | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 667.00 | 39 550.00 | | 47 667.00 |
ST Autres comptes | 394 778.00 | 255 957.00 | | 394 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 835.00 | 50 335.00 | | 59 835.00 |
YT Sous‐traitance | 33 892.00 | 29 244.00 | | 33 892.00 |
YW Taxe professionnelle | | 637.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | 1 524.00 | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 622.00 | 51 318.00 | | 99 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 941.00 | 61 772.00 | | 88 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 171.00 | 375 086.00 | | 536 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |