| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 004.00 | 996.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 1 594.00 | 6 739.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 987.00 | 11 598.00 | 39 389.00 | 50 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 654.00 | 11 598.00 | 83 056.00 | 94 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | 2 372.00 | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 44 826.00 | 38 755.00 | | 44 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 2 512.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 12 077.00 | | 10 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 029.00 | 4 086.00 | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 229.00 | 18 676.00 | | 38 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 056.00 | 57 431.00 | | 83 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 229.00 | 18 676.00 | | 38 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 4 049.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 4 049.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -4 049.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 988.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 025.00 | 119 043.00 | | 153 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 954.00 | 116 671.00 | | 146 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | 2 372.00 | | 6 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | 2 640.00 | | 4 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 589.00 | | 8 399.00 | 42 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 8 333.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | 65.00 | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215.00 | 3 383.00 | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | 3 383.00 | | 8 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -5 373.00 | 5 373.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 229.00 | 32 856.00 | 5 373.00 | 38 229.00 |