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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 430.00 | 320.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 9 740.00 | 12 866.00 | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 511.00 | 10 411.00 | 12 099.00 | 22 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 614.00 | 20 581.00 | 41 033.00 | 61 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 421.00 | 24 381.00 | 232 040.00 | 256 421.00 |
BZ Autres créances | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 235.00 | 24 381.00 | 319 854.00 | 344 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 849.00 | 44 962.00 | 360 887.00 | 405 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 162.00 | | | -13 162.00 |
DL TOTAL (I) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 887.00 | | | 360 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 647.00 | 1 143 087.00 | 1 640 734.00 | 497 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 647.00 | 1 143 087.00 | 1 640 734.00 | 497 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 446.00 | | | 1 655 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 608.00 | | | 1 668 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 162.00 | | | -13 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 621.00 | | 22 801.00 | 39 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 15 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 61 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 011.00 | | 16 105.00 | 29 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | 6 695.00 | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 884.00 | 9 697.00 | | 10 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 250.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 9 447.00 | | 10 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 217 875.00 | | | 217 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VB T. V. A. | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VI Groupe et associés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 724.00 | 296 584.00 | 54 140.00 | 350 724.00 |
VW T.V.A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 432.00 | 339 432.00 | | 339 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
ST Autres comptes | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 746 148.00 | | | 746 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 769.00 | | | 1 036 769.00 |