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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 597.00 | 1 396.00 | 201.00 | 1 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 6 482.00 | 5 520.00 | 12 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 599.00 | 7 879.00 | 6 721.00 | 14 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
060 Stock marchandises | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 591.00 | 87.00 | 46 504.00 | 46 591.00 |
072 Créances – Autres | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
084 Disponibilités | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 496.00 | 87.00 | 155 409.00 | 155 496.00 |
110 Total général Actif | 170 096.00 | 7 966.00 | 162 130.00 | 170 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334.00 | 1 414.00 | | 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 668.00 | 283 562.00 | | 341 668.00 |
222 Production stockée | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 504.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 347.00 | 286 480.00 | | 345 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 231.00 | 95 125.00 | | 95 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -649.00 | -8 511.00 | | -649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 520.00 | 40 531.00 | | 41 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 710.00 | -3 844.00 | | -3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 65 738.00 | 60 028.00 | | 65 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 060.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 035.00 | 55 455.00 | | 76 035.00 |
252 Charges sociales | 21 364.00 | 12 239.00 | | 21 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 545.00 | 2 502.00 | | 2 545.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 4.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 800.00 | 254 589.00 | | 299 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 547.00 | 31 890.00 | | 45 547.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 29.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 368.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 3 269.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 509.00 | 30 283.00 | | 45 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 195.00 | | | 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |