| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 032.00 | 42.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 143.00 | 357.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 4 064.00 | 4 327.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 964.00 | 6 239.00 | 4 726.00 | 10 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 046.00 | 6 239.00 | 30 807.00 | 37 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | 513.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 12.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695.00 | 6 525.00 | | 6 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | 18 322.00 | | 16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 1 936.00 | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 3 212.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 540.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 113.00 | 24 010.00 | | 24 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 807.00 | 30 535.00 | | 30 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 775.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | 3 775.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 468.00 | 65 907.00 | | 68 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 298.00 | 65 895.00 | | 68 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 12.00 | | 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | 692.00 | | 1 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 980.00 | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 2 672.00 | | 3 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | 692.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 980.00 | | 2 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |