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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 487.00 | 20 348.00 | 10 139.00 | 30 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 11 346.00 | 3 571.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 584.00 | 6 760.00 | 46 824.00 | 53 584.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 589.00 | 38 455.00 | 61 134.00 | 99 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
BZ Autres créances | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CF Disponibilités | 342 285.00 | | 342 285.00 | 342 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 036.00 | | 437 036.00 | 437 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 625.00 | 38 455.00 | 498 171.00 | 536 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 018.00 | -42 372.00 | | -181 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 142.00 | -138 646.00 | | -85 142.00 |
DL TOTAL (I) | -244 160.00 | -159 018.00 | | -244 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 623.00 | 380 208.00 | | 370 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 69 330.00 | | 198 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 250.00 | 131 110.00 | | 167 250.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 3 156.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 331.00 | 583 804.00 | | 742 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 171.00 | 424 786.00 | | 498 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 009.00 | 9 446.00 | | 29 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | 9 446.00 | | 29 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 249.00 | 167 249.00 | | 167 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 623.00 | 64 221.00 | 306 402.00 | 370 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 231.00 | 86 631.00 | 600.00 | 87 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 026.00 | 429 624.00 | 306 402.00 | 736 026.00 |