| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 663.00 | 1 708.00 | 489 955.00 | 491 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 423.00 | 16 149.00 | 22 274.00 | 38 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 295.00 | 17 857.00 | 675 438.00 | 693 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 293.00 | 17 857.00 | 682 436.00 | 700 293.00 |
CU Autres participations | 154 289.00 | | 154 289.00 | 154 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 426.00 | 2 016.00 | | 9 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859.00 | 7 410.00 | | -8 859.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 939.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 667.00 | 13 465.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 024.00 | 131 663.00 | | 566 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 576.00 | 70 171.00 | | 101 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 783.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | 2 684.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 769.00 | 206 301.00 | | 680 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 436.00 | 219 766.00 | | 682 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 867.00 | 1 469.00 | | 11 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 928.00 | -1 469.00 | | -8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 539.00 | 32 828.00 | | 66 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 399.00 | 25 417.00 | | 75 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 859.00 | 7 410.00 | | -8 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 900.00 | 9 957.00 | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 9 957.00 | | 7 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 024.00 | 25 102.00 | 540 922.00 | 566 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784.00 | 5 864.00 | 8 920.00 | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 769.00 | 139 847.00 | 540 922.00 | 680 769.00 |