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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 3 059.00 | 438.00 | 3 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 726.00 | 3 059.00 | 7 667.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 724.00 | 3 059.00 | 25 665.00 | 28 724.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
DH Report à nouveau | -98 687.00 | -55 571.00 | | -98 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 665.00 | -43 116.00 | | -33 665.00 |
DL TOTAL (I) | -62 383.00 | -28 717.00 | | -62 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 358.00 | 70 386.00 | | 82 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 1 768.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 5 465.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 048.00 | 77 620.00 | | 88 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 665.00 | 48 903.00 | | 25 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -12 500.00 | | -12 500.00 | -12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 500.00 | | -12 500.00 | -12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -12 500.00 | 3 600.00 | | -12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165.00 | 46 716.00 | | 21 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 665.00 | -43 116.00 | | -33 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 623.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 623.00 | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 4 993.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 787.00 | 16 158.00 | 6 629.00 | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 048.00 | 90 548.00 | | 88 048.00 |