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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 607.00 | 9 078.00 | 16 529.00 | 25 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 4 130.00 | 3 639.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 909.00 | 13 740.00 | 20 169.00 | 33 909.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 79 466.00 | | 79 466.00 | 79 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 213.00 | 13 740.00 | 144 473.00 | 158 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DH Report à nouveau | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 076.00 | 25 476.00 | | 28 076.00 |
DL TOTAL (I) | 113 054.00 | 94 978.00 | | 113 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 6 529.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 620.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 287.00 | 10 402.00 | | 22 287.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 419.00 | 17 582.00 | | 31 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 473.00 | 112 560.00 | | 144 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 419.00 | 17 582.00 | | 31 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 195.00 | | 1 839.00 | 34 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 33 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 33 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 664.00 | | 1 839.00 | 33 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 5 024.00 | 2 125.00 | 10 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 215.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | 4 809.00 | 2 125.00 | 10 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |