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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 100.00 | 30 291.00 | 134 809.00 | 165 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 294.00 | 266.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 110.00 | 31 585.00 | 137 525.00 | 169 110.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 685.00 | 31 585.00 | 155 100.00 | 186 685.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 646.00 | 55 240.00 | | 49 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 165.00 | -5 594.00 | | -16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 36 781.00 | 52 946.00 | | 36 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 262.00 | 120 351.00 | | 114 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 2 428.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 319.00 | 123 319.00 | | 118 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 100.00 | 176 266.00 | | 155 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 3 834.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402.00 | 3 834.00 | | 7 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 883.00 | 919.00 | | 9 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 631.00 | 919.00 | | 13 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 229.00 | 2 915.00 | | -6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 422.00 | 14 491.00 | | 16 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 587.00 | 20 085.00 | | 32 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 165.00 | -5 594.00 | | -16 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 668.00 | | | 181 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 558.00 | 169 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 558.00 | 166 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 218.00 | | | 179 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 11 127.00 | 9 612.00 | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 11 127.00 | 9 612.00 | 30 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 337.00 | 6 259.00 | 25 899.00 | 114 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 394.00 | 10 316.00 | 25 899.00 | 118 394.00 |