| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
AP Constructions | 65 313.00 | 36 421.00 | 28 892.00 | 65 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 24 749.00 | 23 897.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 786.00 | 58 952.00 | 61 834.00 | 120 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 648.00 | 120 121.00 | 288 527.00 | 408 648.00 |
BZ Autres créances | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 364 050.00 | | 364 050.00 | 364 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 545.00 | | 521 545.00 | 521 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 192.00 | 120 121.00 | 810 071.00 | 930 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 42 182.00 | 9 925.00 | | 42 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 503.00 | 32 258.00 | | 99 503.00 |
DL TOTAL (I) | 361 795.00 | 262 292.00 | | 361 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 454.00 | 113 046.00 | | 85 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 824.00 | 162 237.00 | | 291 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 7 921.00 | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 748.00 | 95 272.00 | | 61 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 277.00 | 378 477.00 | | 448 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 071.00 | 640 769.00 | | 810 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 592.00 | | 29 056.00 | 379 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 688.00 | | 24 056.00 | 210 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004.00 | | 5 000.00 | 14 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 652.00 | 23 168.00 | -301.00 | 96 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 652.00 | 23 168.00 | -301.00 | 96 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VI Groupe et associés | 291 824.00 | 291 824.00 | | 291 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 298.00 | 157 294.00 | 19 004.00 | 176 298.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 277.00 | 448 277.00 | | 448 277.00 |