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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 10 303.00 | 1 847.00 | 12 150.00 |
AN Terrains | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 044.00 | 785 798.00 | 266 246.00 | 1 052 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 910.00 | 35 287.00 | 25 623.00 | 60 910.00 |
AX Avances et acomptes | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 672.00 | 831 389.00 | 411 283.00 | 1 242 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 790.00 | | 568 790.00 | 568 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 832.00 | 67 825.00 | 243 006.00 | 310 832.00 |
BT Marchandises | 24 397.00 | 5 862.00 | 18 535.00 | 24 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 869.00 | 27 716.00 | 942 152.00 | 969 869.00 |
BZ Autres créances | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CF Disponibilités | 274 430.00 | | 274 430.00 | 274 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 758.00 | | 170 758.00 | 170 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 436.00 | 101 403.00 | 2 289 033.00 | 2 390 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 108.00 | 932 792.00 | 2 700 316.00 | 3 633 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 678 516.00 | 505 218.00 | | 678 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 167.00 | 173 297.00 | | 197 167.00 |
DL TOTAL (I) | 915 683.00 | 718 516.00 | | 915 683.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 45 000.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 45 000.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 133.00 | 617 163.00 | | 242 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 684.00 | 5 739.00 | | 261 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 193.00 | 643 240.00 | | 1 072 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 565.00 | 125 640.00 | | 192 565.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 667.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 133.00 | 1 392 450.00 | | 1 770 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 316.00 | 2 155 966.00 | | 2 700 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 373.00 | 1 288 250.00 | | 1 736 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 785.00 | 8 158.00 | | 23 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 458.00 | | 135 217.00 | 1 126 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 003.00 | 1 242 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 003.00 | 1 214 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 320.00 | | 135 035.00 | 1 098 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | 182.00 | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 101.00 | 196 170.00 | 14 882.00 | 650 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 4 050.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 848.00 | 192 120.00 | 14 882.00 | 643 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 30 500.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 30 500.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 193.00 | 1 072 193.00 | | 1 072 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 967.00 | 261 967.00 | | 261 967.00 |
UX Autres créances clients | 969 869.00 | 969 869.00 | | 969 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 349.00 | 184 588.00 | 33 760.00 | 218 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 916.00 | | | 513 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 758.00 | 170 758.00 | | 170 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 987.00 | 1 211 987.00 | | 1 211 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 133.00 | 1 736 373.00 | 33 760.00 | 1 770 133.00 |