| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 200.00 | 77 717.00 | 22 483.00 | 100 200.00 |
AP Constructions | 4 461 059.00 | 2 621 386.00 | 1 839 672.00 | 4 461 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 978.00 | 2 699 103.00 | 1 990 874.00 | 4 689 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 586.00 | | 295 586.00 | 295 586.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CF Disponibilités | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 504.00 | | 421 504.00 | 421 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 482.00 | 2 699 103.00 | 2 412 378.00 | 5 111 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 014.00 | 43 569.00 | | 106 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 452.00 | 63 445.00 | | 80 452.00 |
DL TOTAL (I) | 197 466.00 | 117 014.00 | | 197 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 964.00 | 2 291 345.00 | | 2 062 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 929.00 | 172 429.00 | | 107 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 12 637.00 | | 25 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 911.00 | 2 476 411.00 | | 2 214 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 378.00 | 2 593 426.00 | | 2 412 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 039.00 | 421 057.00 | | 397 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 739.00 | | 586 739.00 | 586 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 739.00 | | 586 739.00 | 586 739.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 816.00 | 22 874.00 | | 26 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 369.00 | 547 999.00 | | 587 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 917.00 | 484 553.00 | | 506 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 452.00 | 63 445.00 | | 80 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 270.00 | | 2 708.00 | 4 687 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561 260.00 | | 2 708.00 | 4 561 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 963.00 | 273 141.00 | | 2 425 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 963.00 | 273 141.00 | | 2 425 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UX Autres créances clients | 295 586.00 | 295 586.00 | | 295 586.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 965.00 | 245 093.00 | 1 058 335.00 | 2 062 965.00 |
VI Groupe et associés | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 509.00 | | | 375 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 047.00 | | | 603 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 701.00 | 322 701.00 | | 322 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 912.00 | 397 040.00 | 1 058 335.00 | 2 214 912.00 |