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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 688.00 | 130 928.00 | 116 760.00 | 247 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 288.00 | 130 928.00 | 156 360.00 | 287 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 669.00 | | 208 669.00 | 208 669.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
CF Disponibilités | 226 217.00 | | 226 217.00 | 226 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 931.00 | | 499 931.00 | 499 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 219.00 | 130 928.00 | 656 291.00 | 787 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DG Autres réserves | 34 534.00 | 44 546.00 | | 34 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 400.00 | 139 988.00 | | 131 400.00 |
DL TOTAL (I) | 343 585.00 | 362 184.00 | | 343 585.00 |
DP Provisions pour risques | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643.00 | 115 752.00 | | 86 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 563.00 | 66 174.00 | | 79 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 65 031.00 | | 39 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 927.00 | 72 327.00 | | 83 927.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 8 822.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 587.00 | 328 106.00 | | 289 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 291.00 | 713 410.00 | | 656 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 778.00 | 241 588.00 | | 228 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 372.00 | | 916.00 | 286 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 772.00 | | 916.00 | 246 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 806.00 | 33 121.00 | 130 928.00 | 97 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 806.00 | 33 121.00 | 130 928.00 | 97 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 119.00 | 23 119.00 | 23 119.00 | 23 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 119.00 | 23 119.00 | 23 119.00 | 23 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 119.00 | 23 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 643.00 | 25 834.00 | 60 809.00 | 86 643.00 |
VI Groupe et associés | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 894.00 | 223 294.00 | 6 600.00 | 229 894.00 |
VW T.V.A. | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 587.00 | 228 778.00 | 60 809.00 | 289 587.00 |