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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 2 578.00 | 566.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 14 390.00 | 3 279.00 | 17 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 354.00 | 17 660.00 | 173 694.00 | 191 354.00 |
BT Marchandises | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 143 013.00 | | 143 013.00 | 143 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 479.00 | 17 660.00 | 361 819.00 | 379 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 396.00 | 3 618.00 | | 5 396.00 |
DH Report à nouveau | 102 517.00 | 68 733.00 | | 102 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | 35 562.00 | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 323 779.00 | 277 913.00 | | 323 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 59.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 810.00 | 7 011.00 | | 12 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 171.00 | 26 177.00 | | 21 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 040.00 | 33 246.00 | | 38 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 819.00 | 311 159.00 | | 361 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 928.00 | | 1 426.00 | 189 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 387.00 | | 1 426.00 | 19 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 965.00 | 1 695.00 | | 15 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 1 695.00 | | 15 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 216.00 | 12 367.00 | 4 849.00 | 17 216.00 |