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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 741.00 | 5 556.00 | 7 185.00 | 12 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 599.00 | 10 841.00 | 17 758.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 657.00 | 17 714.00 | 24 943.00 | 42 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CF Disponibilités | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 832.00 | | 179 832.00 | 179 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 489.00 | 17 714.00 | 204 775.00 | 222 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 88 449.00 | 54 134.00 | | 88 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 34 315.00 | | 1 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 245.00 | 6 649.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 95 690.00 | 96 749.00 | | 95 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | 16 311.00 | | 37 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 975.00 | 63 209.00 | | 39 975.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 721.00 | 32 337.00 | | 31 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 085.00 | 111 858.00 | | 109 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 775.00 | 208 606.00 | | 204 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 770.00 | | 400 770.00 | 400 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 770.00 | | 400 770.00 | 400 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | 2 798.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | 2 798.00 | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 457.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 457.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 2 341.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 507.00 | 549 576.00 | | 574 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 161.00 | 515 261.00 | | 573 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346.00 | 34 315.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 332.00 | | 14 325.00 | 28 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 016.00 | | 14 325.00 | 27 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 7 752.00 | | 9 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | 7 752.00 | | 8 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
UX Autres créances clients | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |