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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 813.00 | 13 690.00 | 123.00 | 13 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 745.00 | 107 790.00 | 45 955.00 | 153 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 202.00 | 122 131.00 | 87 070.00 | 209 202.00 |
BT Marchandises | 968 018.00 | | 968 018.00 | 968 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 221.00 | | 1 303 221.00 | 1 303 221.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 640 058.00 | | 640 058.00 | 640 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 319.00 | | 2 916 319.00 | 2 916 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 521.00 | 122 131.00 | 3 003 389.00 | 3 125 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
CU Autres participations | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 885.00 | 248 310.00 | | 377 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 288.00 | 129 574.00 | | 285 288.00 |
DL TOTAL (I) | 729 173.00 | 443 885.00 | | 729 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 538.00 | 2 394 587.00 | | 1 994 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 839.00 | 44 203.00 | | 47 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 7 709.00 | | 40 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 502.00 | 55 865.00 | | 191 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 215.00 | 2 502 365.00 | | 2 274 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 389.00 | 2 946 250.00 | | 3 003 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 172.00 | | 48 029.00 | 161 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 529.00 | | 23 029.00 | 144 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 25 000.00 | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 397.00 | 16 734.00 | | 105 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 745.00 | 16 734.00 | | 104 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 221.00 | 1 303 221.00 | | 1 303 221.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 538.00 | 1 366 926.00 | 242 861.00 | 1 994 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 929.00 | | | 418 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 568.00 | 1 333 568.00 | | 1 333 568.00 |
VW T.V.A. | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 215.00 | 1 646 603.00 | 242 861.00 | 2 274 215.00 |