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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 046.00 | 25 990.00 | 33 056.00 | 59 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 190.00 | 6 984.00 | 1 206.00 | 8 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 735.00 | 32 973.00 | 34 762.00 | 67 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CF Disponibilités | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 295.00 | | 183 295.00 | 183 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 030.00 | 32 973.00 | 218 057.00 | 251 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 501.00 | 26 013.00 | | 42 501.00 |
DH Report à nouveau | | -3 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 536.00 | 19 739.00 | | 14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 58 138.00 | 43 601.00 | | 58 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 245.00 | 57 069.00 | | 42 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 7 701.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 22 149.00 | | 74 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 4 656.00 | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 5 549.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 919.00 | 97 125.00 | | 159 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 057.00 | 140 726.00 | | 218 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 667.00 | 62 535.00 | | 132 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147.00 | 15 827.00 | | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | 15 827.00 | | 17 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 245.00 | 14 993.00 | 27 252.00 | 42 245.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
VW T.V.A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VX Obligations cautionnées | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 919.00 | 132 667.00 | 27 252.00 | 159 919.00 |