| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 102.00 | 46 171.00 | 10 932.00 | 57 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 017.00 | 16 739.00 | 30 278.00 | 47 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 557.00 | 62 909.00 | 83 648.00 | 146 557.00 |
BT Marchandises | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BZ Autres créances | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CF Disponibilités | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 147.00 | 62 909.00 | 156 238.00 | 219 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 740.00 | 9 598.00 | | 25 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 608.00 | 16 142.00 | | -13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 28 632.00 | 42 240.00 | | 28 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 193.00 | 96 980.00 | | 75 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 320.00 | 17 094.00 | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 9 023.00 | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 13 956.00 | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 606.00 | 137 054.00 | | 127 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 238.00 | 179 294.00 | | 156 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 165.00 | 118 708.00 | | 115 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
FD Production vendue biens | 235 453.00 | | 235 453.00 | 235 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 257.00 | | 296 257.00 | 296 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 908.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 569.00 | 2 234.00 | | 6 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | 667.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 897.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 803.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 700.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 700.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 578.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 568.00 | 286 769.00 | | 302 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 176.00 | 270 627.00 | | 316 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 608.00 | 16 142.00 | | -13 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 980.00 | | 977.00 | 145 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 146 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 104 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 542.00 | | 977.00 | 103 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 916.00 | 24 390.00 | 397.00 | 38 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 916.00 | 24 390.00 | 397.00 | 38 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 193.00 | 62 752.00 | 2 750.00 | 75 193.00 |
VI Groupe et associés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 606.00 | 115 165.00 | 2 750.00 | 127 606.00 |