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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 064.00 | 19 301.00 | 2 302 763.00 | 2 322 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
BZ Autres créances | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
CF Disponibilités | 742 885.00 | | 742 885.00 | 742 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 625.00 | | 914 625.00 | 914 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 690.00 | 19 301.00 | 3 217 388.00 | 3 236 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 302 663.00 | | 2 302 663.00 | 2 302 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 287.00 | 1 116 761.00 | | 1 277 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 649.00 | 171 525.00 | | 167 649.00 |
DK Provisions réglementées | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 909.00 | 1 414 259.00 | | 1 570 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 942.00 | 902 513.00 | | 1 446 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 139.00 | 133 970.00 | | 142 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 9 589.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 37 133.00 | | 50 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 479.00 | 1 083 205.00 | | 1 646 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 388.00 | 2 497 464.00 | | 3 217 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 373.00 | -6 446.00 | | -7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 200.00 | 276 873.00 | | 295 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 550.00 | 105 347.00 | | 127 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 650.00 | 171 525.00 | | 167 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 965.00 | | 100.00 | 2 321 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 664.00 | | 100.00 | 2 302 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
UX Autres créances clients | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 942.00 | 912 613.00 | 534 329.00 | 1 446 942.00 |
VI Groupe et associés | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 266.00 | 124 266.00 | | 124 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 480.00 | 1 112 151.00 | 534 329.00 | 1 646 480.00 |