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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 391 295.00 | 291 318.00 | 99 977.00 | 391 295.00 |
040 Immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 853.00 | 291 318.00 | 105 535.00 | 396 853.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 223 724.00 | | 223 724.00 | 223 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 695.00 | | 237 695.00 | 237 695.00 |
110 Total général Actif | 634 548.00 | 291 318.00 | 343 230.00 | 634 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 489.00 | | | 348 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
230 Autres produits | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 807.00 | | | 484 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
252 Charges sociales | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 379.00 | | | 467 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 853.00 | | | 396 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |