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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 228.00 | 31 898.00 | 1 330.00 | 33 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 343.00 | 33 332.00 | 105 011.00 | 138 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 221.00 | | 3 442 221.00 | 3 442 221.00 |
BZ Autres créances | 433 426.00 | | 433 426.00 | 433 426.00 |
CF Disponibilités | 421 208.00 | | 421 208.00 | 421 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 510.00 | | 4 297 510.00 | 4 297 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 853.00 | 33 332.00 | 4 402 521.00 | 4 435 853.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 742.00 | 93 737.00 | | 101 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | 8 005.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 116 680.00 | 112 742.00 | | 116 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 866.00 | 3 013 143.00 | | 3 877 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 654.00 | 140 277.00 | | 119 654.00 |
EA Autres dettes | 288 321.00 | 125 000.00 | | 288 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 841.00 | 3 278 420.00 | | 4 285 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 521.00 | 3 391 162.00 | | 4 402 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 799 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 799 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 447 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 411 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 639 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 444 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 3 113.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 450 649.00 | 10 626 482.00 | | 16 450 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 446 711.00 | 10 618 476.00 | | 16 446 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | 8 005.00 | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 763.00 | 4 569.00 | | 28 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 763.00 | 4 569.00 | | 28 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 865.00 | 3 877 865.00 | | 3 877 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 321.00 | 288 321.00 | | 288 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 221.00 | 3 442 221.00 | | 3 442 221.00 |
VB T. V. A. | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 384.00 | 3 876 301.00 | 40 083.00 | 3 916 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 840.00 | 4 285 840.00 | | 4 285 840.00 |