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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 1 089.00 | 919.00 | 2 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 241.00 | 674.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258.00 | 6 653.00 | 4 604.00 | 11 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 787.00 | 42 345.00 | 40 443.00 | 82 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 177.00 | 50 328.00 | 81 850.00 | 132 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 597.00 | 1 435.00 | 32 163.00 | 33 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 115 428.00 | | 115 428.00 | 115 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 469.00 | 1 435.00 | 320 034.00 | 321 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 647.00 | 51 763.00 | 401 884.00 | 453 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 652.00 | 134 893.00 | | 151 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 304.00 | 19 109.00 | | 32 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 195 813.00 | 165 002.00 | | 195 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 693.00 | 22 713.00 | | 36 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 971.00 | 22 654.00 | | 31 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | 858.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 187.00 | 92 591.00 | | 61 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 261.00 | 47 981.00 | | 44 261.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 295.00 | 34 863.00 | | 25 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 071.00 | 221 660.00 | | 206 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 884.00 | 386 662.00 | | 401 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 858.00 | 208 932.00 | | 176 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 131.00 | | 36 885.00 | 113 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 839.00 | 132 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 839.00 | 94 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 292.00 | | 36 591.00 | 75 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 915.00 | | 294.00 | 34 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 248.00 | 15 919.00 | 17 839.00 | 52 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 650.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 567.00 | 15 269.00 | 17 839.00 | 51 567.00 |