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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 724.00 | 11 884.00 | 2 840.00 | 14 724.00 |
040 Immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 835.00 | 11 884.00 | 16 951.00 | 28 835.00 |
060 Stock marchandises | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 823.00 | 3 195.00 | 4 629.00 | 7 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 105.00 | 3 195.00 | 49 911.00 | 53 105.00 |
110 Total général Actif | 81 940.00 | 15 078.00 | 66 862.00 | 81 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 896.00 | 18 132.00 | | 16 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 536.00 | 114 886.00 | | 105 536.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 127.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 446.00 | 133 144.00 | | 122 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 080.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 223.00 | 36 123.00 | | 41 223.00 |
242 Autres charges externes. | 33 699.00 | 37 256.00 | | 33 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 3 034.00 | | 4 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 017.00 | 35 742.00 | | 31 017.00 |
252 Charges sociales | 16 391.00 | 9 684.00 | | 16 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 348.00 | 127 251.00 | | 126 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 902.00 | 5 893.00 | | -3 902.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 110.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 377.00 | 5 783.00 | | -4 377.00 |