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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 506.00 | 57.00 | 2 448.00 | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 36 666.00 | 17 783.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 212.00 | 7 128.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 296.00 | 36 936.00 | 27 360.00 | 64 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
BN En cours de production de biens | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
BZ Autres créances | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CF Disponibilités | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 054.00 | | 448 054.00 | 448 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 351.00 | 36 936.00 | 475 414.00 | 512 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DH Report à nouveau | -541 106.00 | | | -541 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 647.00 | | | -24 647.00 |
DL TOTAL (I) | -546 489.00 | | | -546 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 215.00 | | | 685 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 903.00 | | | 1 021 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 414.00 | | | 475 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 903.00 | | | 1 021 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 450.00 | | 9 847.00 | 54 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 450.00 | | 9 847.00 | 54 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 833.00 | 18 104.00 | | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 18 104.00 | | 18 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 215.00 | 685 215.00 | | 685 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 896.00 | 252 896.00 | | 252 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 580.00 | 299 580.00 | | 299 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 904.00 | 1 021 904.00 | | 1 021 904.00 |