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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
AN Terrains | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
AP Constructions | 2 337 827.00 | 305 594.00 | 2 032 233.00 | 2 337 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 562.00 | 738.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 140.00 | 344 057.00 | 2 235 083.00 | 2 579 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BZ Autres créances | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
CF Disponibilités | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 424.00 | 344 057.00 | 2 445 367.00 | 2 789 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 540.00 | -99 439.00 | | -80 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 341.00 | 18 899.00 | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 935 802.00 | 919 460.00 | | 935 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 356.00 | 1 339 788.00 | | 1 225 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 947.00 | 15 980.00 | | 16 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 604.00 | 6 688.00 | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 4 024.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041.00 | 6 960.00 | | 18 041.00 |
EA Autres dettes | 209 375.00 | 209 375.00 | | 209 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 566.00 | 1 582 815.00 | | 1 509 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 367.00 | 2 502 276.00 | | 2 445 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 616.00 | 334 790.00 | | 357 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 027.00 | | 204 027.00 | 204 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 027.00 | | 204 027.00 | 204 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 167.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 167.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -167.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 761.00 | 209 104.00 | | 212 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 420.00 | 190 205.00 | | 196 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 341.00 | 18 899.00 | | 16 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 140.00 | | | 2 579 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 249.00 | | | 2 518 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 463.00 | 78 594.00 | | 265 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 562.00 | 78 594.00 | | 227 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 375.00 | 209 375.00 | | 209 375.00 |
UX Autres créances clients | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 102 860.00 | 2 860.00 | 100 000.00 | 102 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 356.00 | 96 957.00 | 418 057.00 | 1 225 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 755.00 | 44 755.00 | 100 000.00 | 144 755.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 962.00 | 357 616.00 | 418 057.00 | 1 502 962.00 |