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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 509.00 | 363.00 | 152 146.00 | 152 509.00 |
AP Constructions | 2 131 346.00 | 350 188.00 | 1 781 158.00 | 2 131 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 873.00 | 350 551.00 | 1 933 322.00 | 2 283 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 255 299.00 | | 255 299.00 | 255 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 196.00 | | 257 196.00 | 257 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 069.00 | 350 551.00 | 2 190 518.00 | 2 541 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 887.00 | 2 102.00 | | 8 887.00 |
DG Autres réserves | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 139.00 | 135 706.00 | | 134 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 632.00 | 108 947.00 | | 102 632.00 |
DL TOTAL (I) | 365 585.00 | 366 683.00 | | 365 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 752.00 | 1 927 096.00 | | 1 719 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 774.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | 9 662.00 | | 4 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 234.00 | | |
EA Autres dettes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 933.00 | 1 952 766.00 | | 1 824 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 518.00 | 2 319 449.00 | | 2 190 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 207.00 | 346 505.00 | | 346 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 068.00 | 210 799.00 | | 212 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 139.00 | 135 706.00 | | 134 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 873.00 | | | 2 283 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 855.00 | | | 2 283 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 884.00 | 109 667.00 | | 240 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 884.00 | 109 667.00 | | 240 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 727.00 | 216 026.00 | 911 365.00 | 1 719 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 944.00 | | | 206 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915.00 | 1 897.00 | 18.00 | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 933.00 | 321 232.00 | 911 365.00 | 1 824 933.00 |