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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 490.00 | | 361 490.00 | 361 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 963.00 | 17 665.00 | 9 298.00 | 26 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 807.00 | 2 708.00 | 5 099.00 | 7 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 238.00 | 20 373.00 | 380 865.00 | 401 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 926.00 | 20 373.00 | 394 553.00 | 414 926.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 126 722.00 | 105 552.00 | | 126 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 654.00 | 21 169.00 | | 20 654.00 |
DL TOTAL (I) | 156 347.00 | 135 693.00 | | 156 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 404.00 | 147 510.00 | | 119 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 320.00 | 102 965.00 | | 96 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 699.00 | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 140.00 | 6 862.00 | | 13 140.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 3 902.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 205.00 | 269 938.00 | | 238 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 552.00 | 405 631.00 | | 394 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 008.00 | 168 725.00 | | 155 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 244.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 272.00 | 275 933.00 | | 245 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 618.00 | 254 763.00 | | 224 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 654.00 | 21 170.00 | | 20 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 827.00 | | 3 411.00 | 397 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 490.00 | | | 361 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | | 3 411.00 | 31 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 787.00 | 5 585.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787.00 | 5 585.00 | | 14 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 815.00 | 30 618.00 | 83 197.00 | 113 815.00 |
VI Groupe et associés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 205.00 | 155 008.00 | 83 197.00 | 238 205.00 |