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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 561.00 | 136 684.00 | 32 877.00 | 169 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 570.00 | 64 599.00 | 27 971.00 | 92 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 330.00 | 201 283.00 | 62 047.00 | 263 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CF Disponibilités | 571 876.00 | | 571 876.00 | 571 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 522.00 | | 678 522.00 | 678 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 852.00 | 201 283.00 | 740 569.00 | 941 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 572 104.00 | | | 572 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
EA Autres dettes | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 569.00 | | | 740 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 985.00 | | 24 344.00 | 238 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 085.00 | | 24 044.00 | 238 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 300.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 512.00 | 34 769.00 | | 166 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 512.00 | 34 769.00 | | 166 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 401.00 | 11 287.00 | 22 114.00 | 33 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 269.00 | 98 069.00 | 1 200.00 | 99 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 465.00 | 146 351.00 | 22 114.00 | 168 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
ST Autres comptes | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
YT Sous‐traitance | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 313.00 | | | 168 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
ZE Dividendes | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 021.00 | | | 334 021.00 |