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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 803 253.00 | | 10 803 253.00 | 10 803 253.00 |
AP Constructions | 25 709 610.00 | 9 032 241.00 | 16 677 369.00 | 25 709 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 512 864.00 | 9 032 241.00 | 27 480 623.00 | 36 512 864.00 |
BZ Autres créances | 306 288.00 | | 306 288.00 | 306 288.00 |
CF Disponibilités | 1 102 187.00 | | 1 102 187.00 | 1 102 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 475.00 | | 1 408 475.00 | 1 408 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 921 339.00 | 9 032 241.00 | 28 889 098.00 | 37 921 339.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 493 777.00 | 10 493 777.00 | | 10 493 777.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 028 997.00 | 581 946.00 | | 2 028 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 771.00 | 1 447 051.00 | | 1 706 771.00 |
DL TOTAL (I) | 14 329 546.00 | 12 622 775.00 | | 14 329 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 793 797.00 | 15 926 290.00 | | 12 793 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 655.00 | 334 094.00 | | 326 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 579.00 | 302 891.00 | | 183 579.00 |
EA Autres dettes | 374 580.00 | 583 590.00 | | 374 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 941.00 | 871 780.00 | | 880 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 559 552.00 | 18 018 646.00 | | 14 559 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 889 098.00 | 30 641 421.00 | | 28 889 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 681.00 | | 3 987 681.00 | 3 987 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 681.00 | | 3 987 681.00 | 3 987 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 682.00 | 4 093 446.00 | | 3 987 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 911.00 | 2 646 395.00 | | 2 280 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 771.00 | 1 447 051.00 | | 1 706 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 512 864.00 | | | 36 512 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 512 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 512 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 512 863.00 | | | 36 512 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977 136.00 | 1 055 105.00 | | 7 977 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 136.00 | 1 055 105.00 | | 7 977 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 793 797.00 | 61 236.00 | | 12 793 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 655.00 | 326 655.00 | | 326 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 580.00 | 374 580.00 | | 374 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 941.00 | 880 941.00 | | 880 941.00 |
VB T. V. A. | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 929.00 | 169 929.00 | | 169 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 288.00 | 306 288.00 | | 306 288.00 |
VW T.V.A. | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 559 552.00 | 1 826 991.00 | | 14 559 552.00 |