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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
AP Constructions | 24 588.00 | 13 024.00 | 11 565.00 | 24 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 075.00 | 24 188.00 | 16 887.00 | 41 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 934.00 | 51 758.00 | 45 176.00 | 96 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 017.00 | 88 970.00 | 326 047.00 | 415 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 615.00 | 88 970.00 | 435 645.00 | 524 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 601.00 | 267 090.00 | | 314 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329.00 | 47 511.00 | | -1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 324 272.00 | 325 601.00 | | 324 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 218.00 | 80 022.00 | | 43 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 81 448.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 14 113.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 42 889.00 | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 3 567.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 373.00 | 222 040.00 | | 111 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 645.00 | 547 641.00 | | 435 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 645.00 | 22 325.00 | | 66 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 644.00 | 22 325.00 | | 66 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |