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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 241.00 | 7 063.00 | 7 178.00 | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 343.00 | 33 105.00 | 37 238.00 | 70 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 502.00 | 40 808.00 | 58 695.00 | 99 502.00 |
BT Marchandises | 428 500.00 | 47 700.00 | 380 800.00 | 428 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 941.00 | | 552 941.00 | 552 941.00 |
BZ Autres créances | 556 383.00 | | 556 383.00 | 556 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 637.00 | 47 700.00 | 1 516 937.00 | 1 564 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 140.00 | 88 508.00 | 1 575 632.00 | 1 664 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 795.00 | 289 795.00 | | 289 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 700.00 | 131 806.00 | | 804 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 995.00 | 427 101.00 | | 1 099 995.00 |
DP Provisions pour risques | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 001.00 | 6 374.00 | | 344 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | 222 984.00 | | 101 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 47 717.00 | | 17 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EA Autres dettes | 25 389.00 | 5 792.00 | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 731.00 | 282 866.00 | | 496 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 111.00 | 710 352.00 | | 1 597 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 543.00 | 13 110.00 | | 32 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 79.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 13 031.00 | | 31 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | 242.00 | 385.00 | 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 700.00 | 24 200.00 | 47 700.00 | 47 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 700.00 | 24 200.00 | 47 700.00 | 47 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 085.00 | 24 442.00 | 48 085.00 | 48 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 727.00 | 257 727.00 | | 257 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 601.00 | 337 601.00 | | 337 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 701.00 | 337 601.00 | 100.00 | 337 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 289.00 | 535 289.00 | | 535 289.00 |