| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 10 889.00 | 16 111.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 850.00 | 36 452.00 | 119 398.00 | 155 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 402.00 | 47 340.00 | 414 062.00 | 461 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 832.00 | 47 340.00 | 435 492.00 | 482 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 969.00 | 35 509.00 | | 75 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 113.00 | 40 460.00 | | 48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 132 882.00 | 84 769.00 | | 132 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 501.00 | 255 454.00 | | 205 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887.00 | 58 308.00 | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 921.00 | 40 076.00 | | 31 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 301.00 | 31 508.00 | | 44 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 610.00 | 385 345.00 | | 302 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 492.00 | 470 114.00 | | 435 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 473.00 | 181 106.00 | | 150 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 778.00 | | 406 778.00 | 406 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 778.00 | | 406 778.00 | 406 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 6 821.00 | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 880.00 | 412 772.00 | | 411 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 767.00 | 372 312.00 | | 363 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 113.00 | 40 460.00 | | 48 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 402.00 | | | 461 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 755.00 | 18 585.00 | | 28 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | 18 585.00 | | 28 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 240.00 | 52 372.00 | 151 867.00 | 204 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 728.00 | 4 176.00 | 8 552.00 | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 610.00 | 150 743.00 | 151 867.00 | 302 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |