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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 368.00 | 49 914.00 | 12 455.00 | 62 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 092.00 | 325 701.00 | 64 391.00 | 390 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200 498.00 | 3 860 471.00 | 2 340 027.00 | 6 200 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 743.00 | 4 236 086.00 | 2 489 657.00 | 6 725 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CF Disponibilités | 409 983.00 | | 409 983.00 | 409 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 334.00 | | 499 334.00 | 499 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 077.00 | 4 236 086.00 | 2 988 991.00 | 7 225 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 722 913.00 | | | 722 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 945.00 | | | 309 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DK Provisions réglementées | 349 775.00 | | | 349 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 398.00 | | | 1 934 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 594.00 | | | 824 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 593.00 | | | 1 054 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 991.00 | | | 2 988 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 793.00 | | | 578 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 424.00 | | 1 736 424.00 | 1 736 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 424.00 | | 1 736 424.00 | 1 736 424.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 189.00 | | | -25 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 897.00 | | | 1 876 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 952.00 | | | 1 566 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 945.00 | | | 309 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 259.00 | | | 452 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 021.00 | | 1 214 324.00 | 5 904 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 008.00 | 353 594.00 | 6 725 743.00 | 39 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 62 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 008.00 | 352 904.00 | 6 663 375.00 | 39 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 908.00 | | 150.00 | 62 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 112.00 | | 1 214 174.00 | 5 841 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 887.00 | 603 975.00 | 291 777.00 | 3 923 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188.00 | 9 317.00 | 1 592.00 | 42 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 699.00 | 594 658.00 | 290 185.00 | 3 881 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 313.00 | 76 024.00 | 40 561.00 | 314 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 313.00 | 76 024.00 | 40 561.00 | 314 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VC Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 594.00 | 348 795.00 | 475 800.00 | 824 594.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 593.00 | 578 793.00 | 475 800.00 | 1 054 593.00 |