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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 19 052.00 | 11 398.00 | 30 450.00 |
040 Immobilisations financières | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 124.00 | 19 052.00 | 36 072.00 | 55 124.00 |
060 Stock marchandises | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
072 Créances – Autres | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
084 Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
110 Total général Actif | 143 570.00 | 19 052.00 | 124 518.00 | 143 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 091.00 | | | 359 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
252 Charges sociales | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
262 Autres charges | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 066.00 | | | 388 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 975.00 | | | -15 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 975.00 | | | -15 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 589.00 | | | 25 589.00 |